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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 180 490.00 | | 1 180 490.00 | 1 180 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 490.00 | | 1 180 490.00 | 1 180 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
110 Total général Actif | 1 255 344.00 | | 1 255 344.00 | 1 255 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 903 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 114 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
242 Autres charges externes. | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
280 Produits financiers | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 140 740.00 | | | 1 140 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |