|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 824.00 | 15 045.00 | 1 132 779.00 | 1 147 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 712 747.00 | | 712 747.00 | 712 747.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 860.00 | | 716 860.00 | 716 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 684.00 | 15 045.00 | 1 849 639.00 | 1 864 684.00 |
CU Autres participations | 1 147 824.00 | 15 045.00 | 1 132 779.00 | 1 147 824.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 002.00 | 990 794.00 | | 1 074 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 909.00 | 83 208.00 | | -12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 593.00 | 1 645 502.00 | | 1 632 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 7 323.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 3 594.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | | 26 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 046.00 | 236 973.00 | | 217 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 639.00 | 1 882 475.00 | | 1 849 639.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | 86 738.00 | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 14 460.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 72 278.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 823.00 | 171 260.00 | | 67 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 732.00 | 88 053.00 | | 80 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 909.00 | 83 208.00 | | -12 909.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 824.00 | | | 1 147 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 824.00 | | | 1 147 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 702 443.00 | | 702 443.00 | 702 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 024.00 | 12 581.00 | 702 443.00 | 715 024.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 046.00 | 17 096.00 | 199 950.00 | 217 046.00 |