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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 422 571.00 | | 422 571.00 | 422 571.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 526.00 | | 439 526.00 | 439 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 781.00 | | 765 781.00 | 765 781.00 |
CU Autres participations | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DG Autres réserves | 453 692.00 | 152 462.00 | | 453 692.00 |
DH Report à nouveau | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 301 230.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 754 077.00 | 747 796.00 | | 754 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 765.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 814.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 352.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703.00 | 7 931.00 | | 11 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 781.00 | 755 726.00 | | 765 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703.00 | 7 931.00 | | 11 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 312 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | 10 770.00 | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | 301 230.00 | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 415 333.00 | | | 415 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 971.00 | 436 971.00 | | 436 971.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 050.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 3 979.00 | 3 106.00 | | 3 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 352.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289.00 | 200.00 | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 4 156.00 | | 5 571.00 |