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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 151.00 | | 451 151.00 | 451 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 406.00 | | 777 406.00 | 777 406.00 |
CU Autres participations | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DG Autres réserves | 453 692.00 | 453 692.00 | | 453 692.00 |
DH Report à nouveau | 102 891.00 | 96 610.00 | | 102 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 6 282.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 762 386.00 | 754 077.00 | | 762 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 4 475.00 | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 829.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | 2 400.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 021.00 | 11 703.00 | | 15 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 406.00 | 765 781.00 | | 777 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021.00 | 11 703.00 | | 15 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692.00 | 5 718.00 | | 3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | 6 282.00 | | 8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 428 932.00 | | | 428 932.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 993.00 | 443 993.00 | | 443 993.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -730.00 | 1 593.00 | | -730.00 |
ST Autres comptes | 3 910.00 | 3 979.00 | | 3 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 143.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 143.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | 289.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 5 571.00 | | 3 180.00 |