| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 3 110.00 | 1 193.00 | 4 303.00 |
AP Constructions | 39 219.00 | 34 931.00 | 4 289.00 | 39 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 582.00 | 340 808.00 | 22 774.00 | 363 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 616.00 | 352 415.00 | 14 201.00 | 366 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 392.00 | 731 264.00 | 126 128.00 | 857 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
BP En cours de production de services | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 291.00 | 14 230.00 | 148 061.00 | 162 291.00 |
BZ Autres créances | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
CF Disponibilités | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 554.00 | 14 230.00 | 1 127 324.00 | 1 141 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 946.00 | 745 494.00 | 1 253 452.00 | 1 998 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DG Autres réserves | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 825.00 | | | 325 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
EA Autres dettes | 418 154.00 | | | 418 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 890.00 | | | 1 063 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 452.00 | | | 1 253 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 916.00 | | | 784 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
FD Production vendue biens | 2 284 125.00 | | 2 284 125.00 | 2 284 125.00 |
FG Production vendue services | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 874.00 | | 2 440 874.00 | 2 440 874.00 |
FM Production stockée | | | 51 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 233.00 | | | -70 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 053.00 | | | 2 527 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 454.00 | | | 2 467 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 825.00 | 325 825.00 | | 325 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 154.00 | 139 180.00 | 68 129.00 | 418 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 687.00 | 414 974.00 | 100 713.00 | 515 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 890.00 | 784 916.00 | 68 129.00 | 1 063 890.00 |