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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AP Constructions | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 569.00 | 370 985.00 | 25 584.00 | 396 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 616.00 | 363 050.00 | 3 566.00 | 366 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 717.00 | 777 558.00 | 112 159.00 | 889 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
BP En cours de production de services | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 565.00 | 20 374.00 | 311 190.00 | 331 565.00 |
BZ Autres créances | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
CF Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 446.00 | 20 374.00 | 1 093 072.00 | 1 113 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 163.00 | 797 932.00 | 1 205 231.00 | 2 003 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 234 820.00 | 122 158.00 | | 234 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 568.00 | 112 662.00 | | -58 568.00 |
DL TOTAL (I) | 310 765.00 | 369 333.00 | | 310 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 21 817.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 150.00 | 505 871.00 | | 468 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 489.00 | 170 660.00 | | 134 489.00 |
EA Autres dettes | 281 782.00 | 280 171.00 | | 281 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 467.00 | 978 518.00 | | 894 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 231.00 | 1 347 851.00 | | 1 205 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 899.00 | | 2 164 899.00 | 2 164 899.00 |
FG Production vendue services | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 498.00 | | 2 352 498.00 | 2 352 498.00 |
FM Production stockée | | | -43 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | 37 411.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 37 411.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -37 411.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 220.00 | 2 862 261.00 | | 2 328 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 788.00 | 2 749 599.00 | | 2 386 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 568.00 | 112 662.00 | | -58 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 739.00 | 45 857.00 | | 40 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 869.00 | 11 689.00 | | 765 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 566.00 | 11 689.00 | | 761 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 284.00 | 4 948.00 | 858.00 | 16 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 150.00 | 468 150.00 | | 468 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 782.00 | 50 458.00 | 108 845.00 | 281 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 582.00 | 620 162.00 | 24 420.00 | 644 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 590.00 | 620 162.00 | 107 427.00 | 727 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 467.00 | 663 142.00 | 108 845.00 | 894 467.00 |