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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655 478.00 | 3 356 216.00 | 5 299 262.00 | 8 655 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 4 730.00 | 1 722.00 | 6 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149 139.00 | | 1 149 139.00 | 1 149 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168 153.00 | 3 699 920.00 | 6 468 233.00 | 10 168 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 503.00 | 400 601.00 | 1 291 902.00 | 1 692 503.00 |
BZ Autres créances | 834 642.00 | 126 604.00 | 708 038.00 | 834 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 203 011.00 | | 203 011.00 | 203 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 497.00 | 527 205.00 | 2 266 292.00 | 2 793 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 651.00 | 4 227 125.00 | 8 734 526.00 | 12 961 651.00 |
CU Autres participations | 344 990.00 | 337 500.00 | 7 490.00 | 344 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 663.00 | | | 1 327 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 747.00 | | | 2 446 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774 027.00 | | | 3 774 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 811.00 | | | 2 712 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 509.00 | | | 2 403 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 032.00 | | | 2 449 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 959.00 | | | 540 959.00 |
EA Autres dettes | 519 045.00 | | | 519 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 714.00 | | | 6 021 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 526.00 | | | 8 734 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 667.00 | | | 913 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 661.00 | | 971 661.00 | 971 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 661.00 | | 971 661.00 | 971 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 338.00 | |
GE Autres charges | | | 35 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 036.00 | | | 620 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 036.00 | | | 620 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 314.00 | | | 340 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 832.00 | | | 341 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 203.00 | | | 278 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 994.00 | | | 1 636 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 492.00 | | | -31 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 902.00 | | 1 258 251.00 | 8 909 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 168 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 811 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 554 063.00 | | 1 257 006.00 | 8 554 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 364.00 | | 1 244.00 | 354 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 082.00 | 715 338.00 | | 2 647 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 082.00 | 713 864.00 | | 2 647 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 375 000.00 | | | 3 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 705.00 | | | 864 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 705.00 | | | 864 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 045.00 | 650.00 | 3 055.00 | 6 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 032.00 | 487 376.00 | 614 639.00 | 2 449 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 460.00 | 26 017.00 | 73 865.00 | 156 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 045.00 | 73 053.00 | 207 657.00 | 519 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 384.00 | | | 1 213 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 119.00 | | | 479 119.00 |
VB T. V. A. | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
VC Groupe et associés | 527 216.00 | | | 527 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 791.00 | 8 533.00 | 43 009.00 | 81 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 464.00 | | | 2 397 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 11 082.00 | 972.00 | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 062.00 | 2 590 443.00 | 10 619.00 | 2 601 062.00 |
VW T.V.A. | 361 320.00 | 269 198.00 | 52 165.00 | 361 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 714.00 | 913 667.00 | 995 365.00 | 6 021 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
ST Autres comptes | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YT Sous‐traitance | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 836.00 | | | 437 836.00 |