| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404 163.00 | 5 167 010.00 | 6 237 153.00 | 11 404 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 8 556.00 | 13 833.00 | 22 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 951 742.00 | 5 514 540.00 | 6 437 202.00 | 11 951 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 980.00 | 16 734.00 | 846 247.00 | 862 980.00 |
BZ Autres créances | 906 031.00 | 108 780.00 | 797 251.00 | 906 031.00 |
CF Disponibilités | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 721.00 | 125 514.00 | 1 748 207.00 | 1 873 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 464.00 | 5 640 054.00 | 8 185 409.00 | 13 825 464.00 |
CU Autres participations | 344 990.00 | 337 500.00 | 7 490.00 | 344 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 664.00 | 1 327 664.00 | | 1 327 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 038.00 | -2 478 240.00 | | -2 576 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | -97 798.00 | | -1 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 650 672.00 | 3 872 251.00 | | 3 650 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 742.00 | 2 713 237.00 | | 2 489 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 683.00 | 69 871.00 | | 60 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 755.00 | 2 405 678.00 | | 2 415 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 138.00 | 2 740 551.00 | | 2 202 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 384.00 | 554 729.00 | | 503 384.00 |
EA Autres dettes | 513 708.00 | 537 032.00 | | 513 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 667.00 | 6 307 860.00 | | 5 695 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 409.00 | 9 021 097.00 | | 8 185 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 774.00 | 1 457 689.00 | | 1 126 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 683.00 | 69 871.00 | | 60 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 309.00 | | 898 309.00 | 898 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 309.00 | | 898 309.00 | 898 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 478 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 781.00 | 31 953.00 | | 36 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | 1 837.00 | | 7 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 687.00 | 513 755.00 | | 568 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 496.00 | 515 592.00 | | 576 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 050.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 050.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 377.00 | 513 542.00 | | 576 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 502.00 | 1 393 160.00 | | 1 942 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 418.00 | 1 490 958.00 | | 1 944 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916.00 | -97 798.00 | | -1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 441.00 | | 3 052 571.00 | 11 213 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314 270.00 | 11 951 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314 270.00 | 11 585 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847 327.00 | | 3 052 571.00 | 10 847 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 639.00 | | | 364 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 460.00 | 954 581.00 | | 4 222 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 986.00 | 954 581.00 | | 4 220 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 680.00 | 16 734.00 | 449 680.00 | 449 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 604.00 | | 17 824.00 | 126 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 784.00 | 16 734.00 | 467 504.00 | 913 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 784.00 | 16 734.00 | 467 504.00 | 913 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 734.00 | 449 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 780.00 | 3 120.00 | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 138.00 | 374 377.00 | 747 365.00 | 2 202 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 023.00 | 28 726.00 | 75 437.00 | 123 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 708.00 | 386 485.00 | 101 778.00 | 513 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 862 980.00 | | | 862 980.00 |
VB T. V. A. | 337 687.00 | | | 337 687.00 |
VC Groupe et associés | 527 625.00 | | | 527 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 683.00 | 10 269.00 | 40 331.00 | 60 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 075.00 | 13 611.00 | | 2 411 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 11 500.00 | 994.00 | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 963.00 | 1 789 313.00 | 19 649.00 | 1 808 963.00 |
VW T.V.A. | 357 642.00 | 291 047.00 | 53 275.00 | 357 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 667.00 | 1 126 774.00 | 1 022 300.00 | 5 695 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |