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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 18 005.00 | 118.00 | 18 123.00 |
AH Fonds commercial | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 921.00 | 17 883.00 | 5 038.00 | 22 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 084.00 | 35 888.00 | 251 196.00 | 287 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 642.00 | 28 925.00 | 157 717.00 | 186 642.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 114.00 | 28 925.00 | 296 189.00 | 325 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 199.00 | 64 813.00 | 547 385.00 | 612 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 015.00 | 179 370.00 | | 210 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282.00 | 40 645.00 | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 274 298.00 | 253 015.00 | | 274 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 15 469.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 65 740.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 31 649.00 | 31 445.00 | | 31 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 531.00 | 149 628.00 | | 141 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 088.00 | 274 101.00 | | 273 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 385.00 | 527 116.00 | | 547 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 088.00 | 274 101.00 | | 273 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 298.00 | | 777 298.00 | 777 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 298.00 | | 777 298.00 | 777 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 059.00 | 723 959.00 | | 782 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 777.00 | 683 313.00 | | 750 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282.00 | 40 645.00 | | 31 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 094.00 | | 990.00 | 286 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 823.00 | | 240.00 | 221 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | 750.00 | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 688.00 | 8 200.00 | | 27 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 5 083.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 3 117.00 | | 14 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 133.00 | 7 014.00 | 2 222.00 | 24 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 133.00 | 7 014.00 | 2 222.00 | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | 7 014.00 | 2 222.00 | 24 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 014.00 | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 531.00 | 141 531.00 | | 141 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 496.00 | 212 396.00 | 42 100.00 | 254 496.00 |
VW T.V.A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |