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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 16 421.00 | 3 689.00 | 20 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 923.00 | 32 194.00 | 249 729.00 | 281 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 006.00 | 21 043.00 | 189 963.00 | 211 006.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 633.00 | 21 043.00 | 321 590.00 | 342 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 555.00 | 53 237.00 | 571 318.00 | 624 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 298.00 | 210 015.00 | | 231 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 367.00 | 31 282.00 | | 38 367.00 |
DL TOTAL (I) | 302 664.00 | 274 298.00 | | 302 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 351.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | 11 538.00 | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 10 270.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | 77 750.00 | | 78 382.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 31 649.00 | | 35 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 695.00 | 141 531.00 | | 125 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 654.00 | 273 088.00 | | 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 318.00 | 547 385.00 | | 571 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 654.00 | 273 088.00 | | 268 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 351.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 462.00 | | 785 462.00 | 785 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 462.00 | | 785 462.00 | 785 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | 1 394.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 659.00 | 782 059.00 | | 803 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 292.00 | 750 777.00 | | 765 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 367.00 | 31 282.00 | | 38 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 084.00 | | 1 857.00 | 287 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 281 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 219 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 20 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | 1 857.00 | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 888.00 | 3 324.00 | 7 018.00 | 35 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 118.00 | 2 350.00 | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | 3 206.00 | 4 668.00 | 17 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 925.00 | 4 729.00 | 12 611.00 | 28 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 925.00 | 4 729.00 | 12 611.00 | 28 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 925.00 | 4 729.00 | 12 611.00 | 28 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 12 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 207.00 | 235 107.00 | 42 100.00 | 277 207.00 |
VW T.V.A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 654.00 | 268 654.00 | | 268 654.00 |