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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 157.00 | 293 147.00 | 37 010.00 | 330 157.00 |
AN Terrains | 829 952.00 | | 829 952.00 | 829 952.00 |
AP Constructions | 13 989 984.00 | 5 936 740.00 | 8 053 244.00 | 13 989 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974 383.00 | 5 841 658.00 | 3 132 724.00 | 8 974 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 662.00 | 2 507 397.00 | 1 394 265.00 | 3 901 662.00 |
AX Avances et acomptes | 3 453 754.00 | | 3 453 754.00 | 3 453 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 205 724.00 | 14 578 942.00 | 52 626 782.00 | 67 205 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 205 079.00 | | 12 205 079.00 | 12 205 079.00 |
BZ Autres créances | 18 160 930.00 | | 18 160 930.00 | 18 160 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 115 711.00 | 162 446.00 | 67 953 266.00 | 68 115 711.00 |
CF Disponibilités | 1 737 445.00 | | 1 737 445.00 | 1 737 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 459 530.00 | 162 446.00 | 100 297 085.00 | 100 459 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 665 254.00 | 14 741 388.00 | 152 923 866.00 | 167 665 254.00 |
CU Autres participations | 35 504 498.00 | | 35 504 498.00 | 35 504 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 142 918.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 002 352.00 | 2 478 523.00 | | 50 002 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
DG Autres réserves | 39 100 081.00 | 39 177 337.00 | | 39 100 081.00 |
DH Report à nouveau | 33 812 001.00 | 27 812 220.00 | | 33 812 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 509.00 | 5 999 781.00 | | 7 935 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298 470.00 | 2 197 962.00 | | 2 298 470.00 |
DL TOTAL (I) | 136 237 299.00 | 80 297 627.00 | | 136 237 299.00 |
DN Avances conditionnées | 1 040 040.00 | 969 751.00 | | 1 040 040.00 |
DO TOTAL (II) | 1 040 040.00 | 969 751.00 | | 1 040 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 151.00 | 1 694 672.00 | | 6 258 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 085.00 | 3 340 096.00 | | 1 588 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 403.00 | 3 240 275.00 | | 3 465 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 891.00 | 3 589 873.00 | | 2 965 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 445.00 | 1 100 554.00 | | 970 445.00 |
EA Autres dettes | 398 094.00 | 236 657.00 | | 398 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 646 528.00 | 13 202 126.00 | | 15 646 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 923 866.00 | 94 469 504.00 | | 152 923 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 819.00 | 54 059.00 | | 133 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296.00 | 112.00 | 3 408.00 | 3 296.00 |
FD Production vendue biens | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
FG Production vendue services | 488 746.00 | 2 199 078.00 | 2 687 824.00 | 488 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 039.00 | 2 199 190.00 | 2 812 229.00 | 613 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 344 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 428 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 490 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 436.00 | |
GE Autres charges | | | 241 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 176.00 | 97 657.00 | | 88 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 208 005.00 | 13 305 837.00 | | 14 208 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 069.00 | 328 421.00 | | 1 341 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 655.00 | 187 837.00 | | 545 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 725.00 | 525 387.00 | | 1 886 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 8 935.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 004.00 | 275 487.00 | | 333 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 467.00 | 284 422.00 | | 363 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 258.00 | 240 965.00 | | 1 523 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 065 380.00 | -2 413 750.00 | | -3 065 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 688 008.00 | 18 014 315.00 | | 19 688 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 499.00 | 12 014 534.00 | | 11 752 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935 509.00 | 5 999 781.00 | | 7 935 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 764 272.00 | | | 62 764 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 725 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 205 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 149 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 653 871.00 | | | 26 653 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783 321.00 | | | 35 783 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 274 257.00 | 1 429 436.00 | 124 752.00 | 13 274 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 012.00 | 33 135.00 | | 260 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 014 245.00 | 1 396 301.00 | 124 752.00 | 13 014 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197 962.00 | 330 004.00 | 232 496.00 | 2 197 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 962.00 | 492 450.00 | 232 496.00 | 2 197 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 403.00 | 3 465 403.00 | | 3 465 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 477.00 | 815 477.00 | | 815 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 762.00 | 618 762.00 | | 618 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 445.00 | 970 445.00 | | 970 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 094.00 | 398 094.00 | | 398 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 205 079.00 | | | 12 205 079.00 |
VB T. V. A. | 948 962.00 | | | 948 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 267 379.00 | | | 8 267 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 124 331.00 | 268 656.00 | 3 314 627.00 | 6 124 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 954.00 | 1 569 954.00 | | 1 569 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217 672.00 | | | 8 217 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 342.00 | | | 725 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788 879.00 | 15 914 942.00 | 14 873 937.00 | 30 788 879.00 |
VW T.V.A. | 1 472 807.00 | 1 472 807.00 | | 1 472 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 646 069.00 | 9 790 394.00 | 3 314 627.00 | 15 646 069.00 |