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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 965.00 | 256 391.00 | 50 574.00 | 306 965.00 |
AN Terrains | 829 952.00 | | 829 952.00 | 829 952.00 |
AP Constructions | 25 960 329.00 | 10 529 953.00 | 15 430 376.00 | 25 960 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560 600.00 | 8 893 142.00 | 4 667 458.00 | 13 560 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502 056.00 | 4 217 909.00 | 1 284 148.00 | 5 502 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 720.00 | | 530 720.00 | 530 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 437 705.00 | | 2 437 705.00 | 2 437 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 655 741.00 | 23 947 394.00 | 61 708 347.00 | 85 655 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745 416.00 | | 12 745 416.00 | 12 745 416.00 |
BZ Autres créances | 59 696 083.00 | | 59 696 083.00 | 59 696 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 575 801.00 | 425 736.00 | 34 150 065.00 | 34 575 801.00 |
CF Disponibilités | 38 461 962.00 | | 38 461 962.00 | 38 461 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 580 173.00 | 425 736.00 | 145 154 437.00 | 145 580 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 235 915.00 | 24 373 130.00 | 206 862 784.00 | 231 235 915.00 |
CU Autres participations | 36 425 004.00 | 50 000.00 | 36 375 004.00 | 36 425 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 002 352.00 | 50 002 352.00 | | 50 002 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
DG Autres réserves | 39 100 081.00 | 39 100 081.00 | | 39 100 081.00 |
DH Report à nouveau | 67 815 754.00 | 60 813 176.00 | | 67 815 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651 013.00 | 7 002 578.00 | | 7 651 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 406 321.00 | 3 061 982.00 | | 3 406 321.00 |
DL TOTAL (I) | 171 110 116.00 | 163 114 764.00 | | 171 110 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 384.00 | 3 697 805.00 | | 2 934 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 050.00 | 305 550.00 | | 238 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 191.00 | 4 058 646.00 | | 3 451 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 882.00 | 4 939 050.00 | | 4 324 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 442.00 | 443 202.00 | | 247 442.00 |
EA Autres dettes | 24 556 719.00 | 20 122 063.00 | | 24 556 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 752 668.00 | 33 569 096.00 | | 35 752 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 862 784.00 | 196 683 860.00 | | 206 862 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 687.00 | 54 155.00 | | 304 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
FD Production vendue biens | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
FG Production vendue services | 418 313.00 | 3 666 485.00 | 4 084 798.00 | 418 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 741.00 | 3 666 485.00 | 4 224 226.00 | 557 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 003 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 227.00 | |
GE Autres charges | | | 64 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 530.00 | 846 799.00 | | 47 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 497.00 | 214 975.00 | | 208 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 027.00 | 1 556 788.00 | | 256 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 836.00 | 476 617.00 | | 552 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 255.00 | 476 617.00 | | 554 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 228.00 | 1 080 171.00 | | -298 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 466 077.00 | -3 633 451.00 | | -3 466 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 775 370.00 | 21 776 673.00 | | 23 775 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 357.00 | 14 774 095.00 | | 16 124 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 651 013.00 | 7 002 578.00 | | 7 651 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 310 612.00 | | 1 622 302.00 | 84 310 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 438.00 | 38 965 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 171.00 | 85 655 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 733.00 | 46 383 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 740.00 | | 51 226.00 | 255 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 020 314.00 | | 1 571 076.00 | 45 020 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 034 558.00 | | | 39 034 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831 892.00 | 2 138 227.00 | 72 724.00 | 21 831 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 177.00 | 11 214.00 | | 245 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586 715.00 | 2 127 013.00 | 72 724.00 | 21 586 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061 981.00 | 552 836.00 | 208 497.00 | 3 061 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 720.00 | 425 736.00 | 12 720.00 | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 720.00 | 425 736.00 | 12 720.00 | 62 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 701.00 | 978 572.00 | 221 217.00 | 3 124 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 720.00 | 170 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 617.00 | 214 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 191.00 | 3 451 191.00 | | 3 451 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 551.00 | 972 551.00 | | 972 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 366.00 | 590 366.00 | | 590 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 657.00 | 953 657.00 | | 953 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 442.00 | 247 442.00 | | 247 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 437 705.00 | 1.00 | 2 437 704.00 | 2 437 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 745 416.00 | 12 745 416.00 | | 12 745 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 747 474.00 | 747 474.00 | 853 615.00 | 747 474.00 |
VC Groupe et associés | 42 629 567.00 | 42 629 567.00 | | 42 629 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 048.00 | 1 188 657.00 | 1 595 227.00 | 2 851 048.00 |
VI Groupe et associés | 24 420 546.00 | 24 420 546.00 | | 24 420 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 157.00 | | | 776 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906 531.00 | 5 283 036.00 | 11 623 495.00 | 16 906 531.00 |
VP Divers | 502 626.00 | 502 626.00 | 102 024.00 | 502 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 082 525.00 | 61 021 326.00 | 14 061 199.00 | 75 082 525.00 |
VW T.V.A. | 1 728 036.00 | 1 728 036.00 | | 1 728 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 752 669.00 | 34 090 278.00 | 1 595 227.00 | 35 752 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |