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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 831.00 | 32 370.00 | 11 460.00 | 43 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 14 360.00 | 25 789.00 | 40 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 685.00 | 47 256.00 | 37 429.00 | 84 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 433.00 | 1 612.00 | 25 821.00 | 27 433.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CF Disponibilités | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 946.00 | 1 612.00 | 197 334.00 | 198 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 632.00 | 48 868.00 | 234 763.00 | 283 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 565.00 | 99 595.00 | | 136 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | 36 970.00 | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 167 175.00 | 145 365.00 | | 167 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | 18 344.00 | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | 7 874.00 | | 12 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 145.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 12 714.00 | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 35 949.00 | | 20 704.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 1 238.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 588.00 | 76 471.00 | | 67 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 763.00 | 221 837.00 | | 234 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 588.00 | 66 052.00 | | 67 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 967.00 | | 475 967.00 | 475 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 967.00 | | 475 967.00 | 475 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 139.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 174.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 825.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 4 669.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 378.00 | 478 021.00 | | 481 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 569.00 | 441 051.00 | | 459 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 809.00 | 36 970.00 | | 21 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 054.00 | 3 665.00 | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 205.00 | | 5 215.00 | 84 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 84 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 83 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 501.00 | | 5 215.00 | 83 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 9 898.00 | 4 147.00 | 41 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 280.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 9 617.00 | 4 147.00 | 41 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |