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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | 1 612.00 | 3 677.00 | 5 289.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 539.00 | 1 612.00 | 61 927.00 | 63 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 717.00 | 1 612.00 | 62 105.00 | 63 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 136 565.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | 21 809.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 45 962.00 | 167 175.00 | | 45 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 10 640.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 12 866.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 911.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 13 695.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 20 704.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 8 769.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 143.00 | 67 588.00 | | 16 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 105.00 | 234 763.00 | | 62 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 143.00 | 67 588.00 | | 16 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 508.00 | 587.00 | | 34 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 508.00 | 677.00 | | 34 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 991.00 | -677.00 | | 16 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 964.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 561.00 | 481 378.00 | | 300 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 774.00 | 459 569.00 | | 263 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 787.00 | 21 809.00 | | 36 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 685.00 | | 1 955.00 | 84 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 462.00 | 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 937.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 982.00 | | 1 955.00 | 83 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 4 696.00 | 51 953.00 | 47 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731.00 | 4 696.00 | 51 428.00 | 46 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |