| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 39 663.00 | 3 277.00 | 42 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 440.00 | 39 663.00 | 10 777.00 | 50 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 592.00 | 10 000.00 | 270 592.00 | 280 592.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CF Disponibilités | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 944.00 | 10 000.00 | 364 944.00 | 374 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 384.00 | 49 663.00 | 375 721.00 | 425 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -229 999.00 | -235 090.00 | | -229 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 5 091.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | -189 577.00 | -192 499.00 | | -189 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 493.00 | 134 336.00 | | 143 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 209.00 | 314 484.00 | | 353 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 385.00 | 37 681.00 | | 58 385.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 11 689.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 298.00 | 498 189.00 | | 565 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 721.00 | 305 690.00 | | 375 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 298.00 | 498 189.00 | | 565 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 270.00 | 64 052.00 | | 57 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 829.00 | 319 806.00 | | 276 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 908.00 | 314 715.00 | | 273 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 5 091.00 | | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 663.00 | 3 277.00 | | 39 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 3 277.00 | | 39 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 209.00 | 353 209.00 | | 353 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 465.00 | 331 505.00 | 11 960.00 | 343 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 298.00 | 565 298.00 | | 565 298.00 |