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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 694.00 | 1 297.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491.00 | 1 694.00 | 8 797.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 503.00 | | 1 565 503.00 | 1 565 503.00 |
BZ Autres créances | 592 180.00 | | 592 180.00 | 592 180.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 029.00 | | 2 171 029.00 | 2 171 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 520.00 | 1 694.00 | 2 179 826.00 | 2 181 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 884.00 | -41 029.00 | | -56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 496.00 | -15 855.00 | | -47 496.00 |
DL TOTAL (I) | -66 880.00 | -19 384.00 | | -66 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 066.00 | 1 191 110.00 | | 1 677 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 666.00 | 170 067.00 | | 242 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 381.00 | 221 724.00 | | 314 381.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | 116 831.00 | | 12 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 706.00 | 1 699 737.00 | | 2 246 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 826.00 | 1 680 353.00 | | 2 179 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 804.00 | | 561 804.00 | 561 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 804.00 | | 561 804.00 | 561 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 079.00 | 558 516.00 | | 745 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 576.00 | 574 371.00 | | 792 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 496.00 | -15 855.00 | | -47 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 907.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 907.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677 066.00 | 1 677 066.00 | | 1 677 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 666.00 | 242 666.00 | | 242 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 382.00 | 314 382.00 | | 314 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160 924.00 | 2 160 924.00 | | 2 160 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 924.00 | 2 160 924.00 | | 2 160 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 706.00 | 2 246 706.00 | | 2 246 706.00 |