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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 751.00 | 103.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 29 937.00 | 12 518.00 | 42 455.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 705.00 | 30 688.00 | 13 017.00 | 43 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
084 Disponibilités | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
110 Total général Actif | 165 105.00 | 30 688.00 | 134 416.00 | 165 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129.00 | | | 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
222 Production stockée | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
242 Autres charges externes. | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
252 Charges sociales | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 929.00 | | | 210 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |