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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 28 457.00 | 9 130.00 | 37 587.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 837.00 | 29 311.00 | 9 525.00 | 38 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
110 Total général Actif | 63 057.00 | 29 311.00 | 33 746.00 | 63 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
222 Production stockée | -55 519.00 | | | -55 519.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
242 Autres charges externes. | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
252 Charges sociales | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 389.00 | | | -23 389.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 613.00 | | | -25 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |