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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 416 150.00 | | 416 150.00 | 416 150.00 |
AP Constructions | 202 256.00 | 118 921.00 | 83 335.00 | 202 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 30 953.00 | 12 100.00 | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 17 085.00 | 15.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 35 885.00 | 34 014.00 | 1 871.00 | 35 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 051.00 | 201 502.00 | 535 549.00 | 737 051.00 |
BT Marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 359.00 | 201 502.00 | 605 857.00 | 807 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 243.00 | 55 758.00 | | 25 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | -30 515.00 | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 45 007.00 | 36 243.00 | | 45 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 362.00 | 241 954.00 | | 231 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105.00 | 41 605.00 | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 266.00 | 82 295.00 | | 91 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 741.00 | 86 855.00 | | 110 741.00 |
EA Autres dettes | 90 377.00 | 115 248.00 | | 90 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 850.00 | 567 956.00 | | 560 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 857.00 | 604 199.00 | | 605 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 173.00 | 512 279.00 | | 505 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 420.00 | 21 584.00 | | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 663.00 | 18 121.00 | 4 296.00 | 153 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 850.00 | 505 173.00 | 55 677.00 | 560 850.00 |