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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 000.00 | 28 686.00 | 93 314.00 | 122 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 521.00 | 23 441.00 | | 41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | 18 080.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 51 413.00 | 52 521.00 | | 51 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51 224.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 7 389.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 37 444.00 | 410 557.00 | | 37 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 902.00 | 469 281.00 | | 41 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 314.00 | 521 801.00 | | 93 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 902.00 | 469 281.00 | | 41 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 759.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471.00 | 441 638.00 | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 586 738.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 3 066.00 | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 486 499.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 859.00 | 917 715.00 | | 40 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 967.00 | 899 636.00 | | 41 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | 18 080.00 | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 646.00 | 28 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 28 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 981.00 | | 4 295.00 | 32 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 981.00 | | 4 295.00 | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 981.00 | | 4 295.00 | 32 981.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
UP Prêts | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 715.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 104.00 | 25 793.00 | | 14 104.00 |
ST Autres comptes | 1 083.00 | 41 020.00 | | 1 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | 24 957.00 | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 146.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 3 548.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 9 263.00 | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209.00 | 41 986.00 | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241.00 | 27 921.00 | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 274.00 | 91 916.00 | | 25 274.00 |