| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 2 398.00 | 147.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 545.00 | 2 398.00 | 260 147.00 | 262 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 644.00 | 2 398.00 | 266 246.00 | 268 644.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 919.00 | 187 086.00 | | 197 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 426.00 | 10 833.00 | | 56 426.00 |
DL TOTAL (I) | 259 846.00 | 203 419.00 | | 259 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 5 403.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 117.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 11 002.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 49 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400.00 | 75 423.00 | | 6 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 246.00 | 278 843.00 | | 266 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 34 930.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400.00 | 40 493.00 | | 6 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 1 625.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | 120 000.00 | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073.00 | 109 166.00 | | 2 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 426.00 | 10 833.00 | | 56 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 394.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 394.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |