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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 545.00 | 2 545.00 | 360 000.00 | 362 545.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 654.00 | 2 545.00 | 389 108.00 | 391 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 954.00 | 248 952.00 | | 243 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 198.00 | -4 998.00 | | 78 198.00 |
DL TOTAL (I) | 327 652.00 | 249 454.00 | | 327 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | 110 753.00 | | 61 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 401.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 455.00 | 111 154.00 | | 61 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 108.00 | 360 609.00 | | 389 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414.00 | 30 436.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801.00 | 4 998.00 | | 1 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 198.00 | -4 998.00 | | 78 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 545.00 | | 50 055.00 | 362 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 055.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 055.00 | 362 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 50 055.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 455.00 | 414.00 | 61 041.00 | 61 455.00 |