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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 505.00 | 24 281.00 | 59 224.00 | 83 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 074.00 | 62 944.00 | 88 130.00 | 151 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 500.00 | 90 521.00 | 147 979.00 | 238 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 074.00 | 73 338.00 | 262 736.00 | 336 074.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 822.00 | 73 338.00 | 378 483.00 | 451 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 322.00 | 163 860.00 | 526 462.00 | 690 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 447.00 | 141 056.00 | | 203 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | 62 391.00 | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 263 340.00 | 214 447.00 | | 263 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 561.00 | 72 604.00 | | 72 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 760.00 | 33 702.00 | | 44 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 51 280.00 | | 49 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 184.00 | 85 770.00 | | 95 184.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 5 797.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 122.00 | 249 153.00 | | 263 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 462.00 | 463 600.00 | | 526 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 339.00 | 203 564.00 | | 215 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 899.00 | | 1 029 899.00 | 1 029 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 899.00 | | 1 029 899.00 | 1 029 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 5 045.00 | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 217.00 | 15 319.00 | | 13 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | 500.00 | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 275.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | 1 668.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 1 943.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -1 443.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 12 538.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 020.00 | 1 333 177.00 | | 1 057 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 128.00 | 1 270 786.00 | | 1 008 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 892.00 | 62 391.00 | | 48 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 820.00 | | 42 459.00 | 204 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 238 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 234 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 899.00 | | 42 459.00 | 200 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 347.00 | 26 964.00 | 3 790.00 | 67 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051.00 | 26 964.00 | 3 790.00 | 64 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 458.00 | | 12 120.00 | 85 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 458.00 | | 12 120.00 | 85 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 458.00 | | 12 120.00 | 85 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 528.00 | 24 744.00 | 47 783.00 | 72 528.00 |
VI Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |
VW T.V.A. | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 506.00 | 214 723.00 | 47 783.00 | 262 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | 9 978.00 | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | 4 122.00 | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 124 656.00 | 144 258.00 | | 124 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 113.00 | 42 239.00 | | 43 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | 42 768.00 | | 5 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 098.00 | 109 767.00 | | 43 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 449.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 259.00 | 12 427.00 | | 14 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 624.00 | 227 007.00 | | 170 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 130.00 | 130 264.00 | | 115 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 152.00 | 343 153.00 | | 222 152.00 |