| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 367.00 | 31 390.00 | 59 976.00 | 91 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 036.00 | 84 233.00 | 100 803.00 | 185 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 340.00 | 116 840.00 | 161 499.00 | 278 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 252.00 | 73 338.00 | 144 914.00 | 218 252.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CF Disponibilités | 201 094.00 | | 201 094.00 | 201 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 086.00 | 73 338.00 | 434 748.00 | 508 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 426.00 | 190 179.00 | 596 247.00 | 786 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 339.00 | 203 447.00 | | 252 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | 48 892.00 | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 288 558.00 | 263 340.00 | | 288 558.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 310.00 | 72 561.00 | | 78 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 44 760.00 | | 9 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 49 727.00 | | 23 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | 95 184.00 | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 275.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 038.00 | 263 122.00 | | 197 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 247.00 | 526 462.00 | | 596 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 575.00 | 215 339.00 | | 155 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 785.00 | | 1 571 785.00 | 1 571 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 785.00 | | 1 571 785.00 | 1 571 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 651.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 484.00 | 164.00 | | 13 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 950.00 | 13 217.00 | | 16 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 933.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 12 933.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 790.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 4 990.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 364.00 | 5 779.00 | | 81 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 322.00 | 7 153.00 | | -81 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 4 789.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 693.00 | 1 057 020.00 | | 1 586 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 474.00 | 1 008 128.00 | | 1 561 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219.00 | 48 892.00 | | 25 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 500.00 | | 48 599.00 | 238 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 759.00 | 278 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 276 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 579.00 | | 48 503.00 | 234 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 96.00 | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 521.00 | 33 902.00 | 7 583.00 | 90 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 2 079.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 225.00 | 33 902.00 | 5 504.00 | 87 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 338.00 | 110 651.00 | | 73 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 783.00 | 36 820.00 | 95 963.00 | 132 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 837.00 | 260 837.00 | | 260 837.00 |
VW T.V.A. | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 538.00 | 155 575.00 | 95 963.00 | 251 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 11 819.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | 6 096.00 | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 135 321.00 | 124 656.00 | | 135 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 088.00 | 43 113.00 | | 64 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 190.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 348.00 | 43 098.00 | | 117 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 440.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | 14 259.00 | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 955.00 | 170 624.00 | | 295 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 824.00 | 115 130.00 | | 207 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 620.00 | 222 152.00 | | 326 620.00 |