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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 12 988.00 | 7 080.00 | 20 068.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 268.00 | 12 988.00 | 217 280.00 | 230 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
072 Créances – Autres | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
084 Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
110 Total général Actif | 265 683.00 | 12 988.00 | 252 695.00 | 265 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 214.00 | 201 442.00 | | 217 214.00 |
230 Autres produits | 10 163.00 | 10 267.00 | | 10 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 377.00 | 211 709.00 | | 227 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 215.00 | 63 996.00 | | 62 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 231.00 | 2 238.00 | | -3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 58 037.00 | 49 239.00 | | 58 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 381.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 518.00 | 81 431.00 | | 83 518.00 |
252 Charges sociales | 17 699.00 | 19 965.00 | | 17 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 1 841.00 | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 955.00 | 221 092.00 | | 222 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 422.00 | -9 383.00 | | 4 422.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 1 930.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 014.00 | 187.00 | | 4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |