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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 14 850.00 | 5 217.00 | 20 068.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 268.00 | 14 850.00 | 215 417.00 | 230 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
110 Total général Actif | 276 824.00 | 14 850.00 | 261 974.00 | 276 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 309.00 | 217 214.00 | | 211 309.00 |
230 Autres produits | 9 891.00 | 10 163.00 | | 9 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 200.00 | 227 377.00 | | 221 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 984.00 | 62 215.00 | | 56 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | -3 231.00 | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 58 038.00 | 58 037.00 | | 58 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 755.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 309.00 | 83 518.00 | | 80 309.00 |
252 Charges sociales | 18 039.00 | 17 699.00 | | 18 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 963.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 255.00 | 222 955.00 | | 217 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 945.00 | 4 422.00 | | 3 945.00 |
294 Charges financières | | 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | 4 014.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |