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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 9 897.00 | 6 269.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 166.00 | 9 897.00 | 12 269.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 343.00 | 9 897.00 | 186 447.00 | 196 343.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 139.00 | 100 004.00 | | 161 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 61 135.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 165 925.00 | 164 439.00 | | 165 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 295.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | 4 007.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 522.00 | 41 073.00 | | 20 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 447.00 | 205 511.00 | | 186 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 169.00 | 11 075.00 | 168 244.00 | 157 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 169.00 | 11 075.00 | 168 244.00 | 157 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 19 495.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 237.00 | 234 901.00 | | 169 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 751.00 | 173 766.00 | | 167 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486.00 | 61 135.00 | | 1 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 199.00 | | 3 034.00 | 25 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 16 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 3 034.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 5 096.00 | 5 877.00 | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 5 096.00 | 5 877.00 | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |