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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 14 393.00 | 1 773.00 | 16 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 270.00 | 14 393.00 | 1 877.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 460.00 | 14 393.00 | 215 067.00 | 229 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 625.00 | 161 139.00 | | 162 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 1 486.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 199 989.00 | 165 925.00 | | 199 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 373.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 442.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918.00 | 16 554.00 | | 11 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 2 153.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078.00 | 20 522.00 | | 15 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 067.00 | 186 447.00 | | 215 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 679.00 | 7 990.00 | 181 669.00 | 173 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 679.00 | 7 990.00 | 181 669.00 | 173 679.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 190.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 190.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | -190.00 | | -5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 71.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 783.00 | 169 237.00 | | 182 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 718.00 | 167 751.00 | | 148 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 065.00 | 1 486.00 | | 34 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 166.00 | | 104.00 | 22 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 104.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 4 496.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 4 496.00 | | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 869.00 | 69 764.00 | 104.00 | 69 869.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |