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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 902.00 | 34.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 9 824.00 | 1 151.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361.00 | 14 176.00 | 1 185.00 | 15 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 337.00 | 328.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 252.00 | 5 337.00 | 15 915.00 | 21 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 613.00 | 19 514.00 | 17 099.00 | 36 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | -26 520.00 | -24 217.00 | | -26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 854.00 | -2 303.00 | | -10 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105.00 | 14 960.00 | | 4 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 169.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 2 540.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | 11 915.00 | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 309.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 994.00 | 14 933.00 | | 12 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099.00 | 29 893.00 | | 17 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 994.00 | 14 933.00 | | 12 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 417.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 944.00 | 80 885.00 | | 46 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 798.00 | 83 187.00 | | 57 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 854.00 | -2 303.00 | | -10 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 2 628.00 | | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 2 628.00 | | 11 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 42.00 | 405.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 42.00 | 405.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 42.00 | 405.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |