| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 10 854.00 | 121.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361.00 | 15 239.00 | 121.00 | 15 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | 5 337.00 | 3 160.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 527.00 | 5 337.00 | 24 190.00 | 29 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 888.00 | 20 577.00 | 24 311.00 | 44 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | -37 374.00 | -26 520.00 | | -37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | -10 854.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 766.00 | 4 105.00 | | 11 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 3 139.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 3 718.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 4 569.00 | | 3 297.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 567.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 545.00 | 12 994.00 | | 12 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311.00 | 17 099.00 | | 24 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 797.00 | 46 944.00 | | 56 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 137.00 | 57 798.00 | | 49 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | -10 854.00 | | 7 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 1 063.00 | | 14 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 1 063.00 | | 13 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |