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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 757.00 | 213 632.00 | 101 125.00 | 314 757.00 |
AN Terrains | 22 499.00 | 10 842.00 | 11 657.00 | 22 499.00 |
AP Constructions | 30 789.00 | 23 991.00 | 6 798.00 | 30 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 502.00 | 225 667.00 | 130 835.00 | 356 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 925.00 | 311 474.00 | 176 452.00 | 487 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 309.00 | 1 787.00 | 24 522.00 | 26 309.00 |
BF Prêts | 261 130.00 | 192 086.00 | 69 044.00 | 261 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 024.00 | 979 478.00 | 527 546.00 | 1 507 024.00 |
BT Marchandises | 383 495.00 | | 383 495.00 | 383 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 155.00 | 228 190.00 | 795 965.00 | 1 024 155.00 |
BZ Autres créances | 671 108.00 | | 671 108.00 | 671 108.00 |
CF Disponibilités | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 584.00 | 228 190.00 | 1 919 394.00 | 2 147 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 608.00 | 1 207 668.00 | 2 446 940.00 | 3 654 608.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 111.00 | 28 349.00 | | 45 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 776.00 | 335 239.00 | | 349 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 887.00 | 1 013 589.00 | | 1 044 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 624.00 | 145 291.00 | | 221 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 155.00 | 653 001.00 | | 615 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 827.00 | 300 876.00 | | 364 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 571.00 | 38 267.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | 168 875.00 | 157 967.00 | | 168 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 054.00 | 1 295 404.00 | | 1 402 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 940.00 | 2 308 993.00 | | 2 446 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 117.00 | | 6 903 117.00 | 6 903 117.00 |
FG Production vendue services | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 677.00 | | 7 217 677.00 | 7 217 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 13 955.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 13 955.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 119.00 | 22 150.00 | | 13 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 22 151.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -8 195.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 095.00 | 117 355.00 | | 148 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 449.00 | 6 979 754.00 | | 7 337 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 674.00 | 6 644 514.00 | | 6 987 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 776.00 | 335 239.00 | | 349 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 266.00 | | 191 063.00 | 1 467 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 578.00 | 268 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 304.00 | 1 507 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 547.00 | 314 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 180.00 | 924 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 885.00 | | 62 419.00 | 279 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 560.00 | | 128 644.00 | 848 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 821.00 | | | 338 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 835.00 | 216 903.00 | 61 920.00 | 608 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 530.00 | 62 729.00 | 19 245.00 | 160 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 305.00 | 154 175.00 | 42 675.00 | 448 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 255 270.00 | 1 665 590.00 | | 255 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 955.00 | | 14 337.00 | 23 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 200.00 | | 245.00 | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 204 099.00 | 58 083.00 | 33 992.00 | 204 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 780.00 | 224 643.00 | 48 574.00 | 267 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 780.00 | 224 643.00 | 48 574.00 | 267 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 083.00 | 48 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 155.00 | 615 155.00 | | 615 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
UP Prêts | 261 130.00 | 123 355.00 | | 261 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 369.00 | | | 836 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 176.00 | | | 631 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 246.00 | 1 819 471.00 | 144 775.00 | 1 964 246.00 |
VW T.V.A. | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 054.00 | 1 402 054.00 | | 1 402 054.00 |