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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 454.00 | 171 992.00 | 122 461.00 | 294 454.00 |
AN Terrains | 22 499.00 | 15 612.00 | 6 887.00 | 22 499.00 |
AP Constructions | 30 789.00 | 29 747.00 | 1 042.00 | 30 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 232.00 | 408 859.00 | 218 373.00 | 627 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 504.00 | 480 803.00 | 376 701.00 | 857 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 330.00 | 356.00 | 4 974.00 | 5 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 201 918.00 | 166 918.00 | 35 000.00 | 201 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 838.00 | 1 274 287.00 | 773 551.00 | 2 047 838.00 |
BT Marchandises | 316 146.00 | | 316 146.00 | 316 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 204.00 | 184 922.00 | 764 282.00 | 949 204.00 |
BZ Autres créances | 850 145.00 | | 850 145.00 | 850 145.00 |
CF Disponibilités | 155 965.00 | | 155 965.00 | 155 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 440.00 | 184 922.00 | 2 087 519.00 | 2 272 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 278.00 | 1 459 209.00 | 2 861 069.00 | 4 320 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 519.00 | 691 421.00 | | 700 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 519.00 | 1 406 421.00 | | 1 415 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 976.00 | 325 068.00 | | 183 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 285.00 | 585 924.00 | | 641 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 944.00 | 371 570.00 | | 372 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396.00 | 21 451.00 | | 6 396.00 |
EA Autres dettes | 240 949.00 | 208 421.00 | | 240 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 551.00 | 1 512 434.00 | | 1 445 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 069.00 | 2 918 855.00 | | 2 861 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919 390.00 | | 8 919 390.00 | 8 919 390.00 |
FG Production vendue services | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 561.00 | | 9 339 561.00 | 9 339 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 561.00 | |
GE Autres charges | | | 76 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 109.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 886.00 | 39 522.00 | | 90 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 950.00 | 39 631.00 | | 90 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 263.00 | 21 771.00 | | 88 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 263.00 | 21 946.00 | | 88 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | 17 685.00 | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 999.00 | 313 699.00 | | 284 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 536.00 | 9 072 295.00 | | 9 580 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 017.00 | 8 380 874.00 | | 8 880 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 519.00 | 691 421.00 | | 700 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 929.00 | | 534 199.00 | 1 708 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 315.00 | 210 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 290.00 | 2 047 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 099.00 | 294 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 876.00 | 1 543 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 655.00 | | 84 898.00 | 261 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 929.00 | | 413 301.00 | 1 260 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 346.00 | | 36 000.00 | 186 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 773.00 | 234 152.00 | 82 165.00 | 946 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 632.00 | 53 050.00 | 48 450.00 | 162 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 141.00 | 181 103.00 | 33 715.00 | 784 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 746.00 | 1 877.00 | 6 862.00 | 9 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 816.00 | 2 272.00 | 5 241.00 | 6 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 923.00 | 106 561.00 | 101 562.00 | 179 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 404.00 | 110 709.00 | 113 665.00 | 363 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 404.00 | 110 709.00 | 113 665.00 | 363 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 709.00 | 113 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 285.00 | 641 285.00 | | 641 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
UP Prêts | 201 918.00 | 6 319.00 | 195 599.00 | 201 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 914.00 | 792 914.00 | | 792 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 507.00 | 755 507.00 | | 755 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 247.00 | 1 806 648.00 | 203 599.00 | 2 010 247.00 |
VW T.V.A. | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 551.00 | 1 445 551.00 | | 1 445 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |