| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 495.00 | 270.00 | 225.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 43.00 | 2 472.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 732.00 | 20 973.00 | 60 759.00 | 81 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 164.00 | 21 286.00 | 362 879.00 | 384 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 070.00 | 17 715.00 | 351 354.00 | 369 070.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 435.00 | 17 715.00 | 376 719.00 | 394 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 599.00 | 39 001.00 | 739 598.00 | 778 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
DL TOTAL (I) | 522 258.00 | | | 522 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 598.00 | | | 739 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 574.00 | | 83 264.00 | 348 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 667.00 | 36 006.00 | 384 164.00 | 11 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | 299 000.00 | 11 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 006.00 | 84 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 667.00 | | | 310 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | 83 154.00 | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 110.00 | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 13 002.00 | 8 108.00 | 16 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 1 296.00 | 2 374.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 11 706.00 | 5 734.00 | 15 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 365.00 | 7 597.00 | 20 246.00 | 30 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 365.00 | 7 597.00 | 20 246.00 | 30 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 7 597.00 | 20 246.00 | 30 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 597.00 | 20 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 349 216.00 | | | 349 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 678.00 | 9 434.00 | 19 244.00 | 28 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 492.00 | 389 250.00 | 242.00 | 389 492.00 |
VW T.V.A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 340.00 | 198 096.00 | 19 244.00 | 217 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 088.00 | | | 221 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 741.00 | | | 290 741.00 |