| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 4 860.00 | 105.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 874.00 | 93 556.00 | 27 318.00 | 120 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 693.00 | 98 911.00 | 326 782.00 | 425 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 542.00 | | 350 542.00 | 350 542.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 287.00 | | 436 287.00 | 436 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 981.00 | 98 911.00 | 763 070.00 | 861 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 509 982.00 | | | 509 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 070.00 | | | 763 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 505.00 | | 1 014 505.00 | 1 014 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 505.00 | | 1 014 505.00 | 1 014 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 224.00 | | | 1 020 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 472.00 | | | 1 005 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 305.00 | | 655.00 | 425 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 425 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 126 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 945.00 | | 655.00 | 125 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 337.00 | 9 840.00 | 267.00 | 89 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 9 840.00 | 267.00 | 89 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 350 542.00 | 350 542.00 | | 350 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 108.00 | 389 928.00 | 180.00 | 390 108.00 |
VW T.V.A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YT Sous‐traitance | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 130.00 | | | 268 130.00 |