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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 4 950.00 | 20 543.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 423.00 | 17 880.00 | 20 543.00 | 38 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 324.00 | 17 880.00 | 112 444.00 | 130 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 38 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 524.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 23 246.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 754.00 | 63 970.00 | | 72 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395.00 | 40.00 | | 21 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 4 317.00 | | 4 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 179.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 7 519.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 690.00 | 18 054.00 | | 39 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 444.00 | 82 024.00 | | 112 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 393.00 | 39 690.00 | | 24 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 4 102.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 350.00 | 127 595.00 | | 90 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 567.00 | 104 349.00 | | 81 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | 23 246.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 823.00 | | 20 600.00 | 17 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | | 20 600.00 | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 758.00 | 2 122.00 | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | 2 122.00 | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 8 192.00 | 13 139.00 | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 690.00 | 26 551.00 | 13 139.00 | 39 690.00 |