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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 13 638.00 | 11 855.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 438.00 | 26 568.00 | 11 870.00 | 38 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 357.00 | 26 568.00 | 157 789.00 | 184 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 98 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 760.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | 16 327.00 | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 138 364.00 | 117 287.00 | | 138 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 4 898.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 2 756.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 1 997.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 7 580.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 425.00 | 17 231.00 | | 19 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 789.00 | 134 518.00 | | 157 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 425.00 | 17 231.00 | | 19 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 12.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 12.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -10.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 2 881.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 939.00 | 97 413.00 | | 105 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 863.00 | 81 086.00 | | 84 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 077.00 | 16 327.00 | | 21 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 993.00 | 2 575.00 | | 23 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 2 575.00 | | 23 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |