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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 201.00 | 15 364.00 | 6 837.00 | 22 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 796.00 | 36 440.00 | 9 356.00 | 45 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 070.00 | 54 901.00 | 19 169.00 | 74 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BN En cours de production de biens | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 710.00 | 54 901.00 | 289 809.00 | 344 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 514.00 | 17 708.00 | | 82 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | 64 806.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 108 374.00 | 93 514.00 | | 108 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 180.00 | 86 396.00 | | 140 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 12 000.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | 5 651.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 34 376.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 27 606.00 | | 19 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 435.00 | 166 030.00 | | 181 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 809.00 | 259 544.00 | | 289 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 855.00 | 118 513.00 | | 151 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 315.00 | 28 022.00 | | 98 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 907.00 | | 5 768.00 | 78 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 74 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 405.00 | 67 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 634.00 | | 5 768.00 | 72 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 546.00 | 12 959.00 | 10 604.00 | 52 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 192.00 | 199.00 | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 12 767.00 | 10 405.00 | 49 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 14 426.00 | 27 439.00 | 41 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VP Divers | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 602.00 | 156 625.00 | 2 977.00 | 159 602.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 294.00 | 151 855.00 | 27 439.00 | 179 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | 5 580.00 | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 8 896.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 73 624.00 | 56 484.00 | | 73 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 347.00 | 12 928.00 | | 13 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | 6 215.00 | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 036.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 7 616.00 | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 405.00 | 34 974.00 | | 23 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 889.00 | 53 795.00 | | 59 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 650.00 | 84 523.00 | | 94 650.00 |