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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 673.00 | 469.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 14 399.00 | 4 677.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 16 686.00 | 4 823.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 703.00 | 32 758.00 | 12 945.00 | 45 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BN En cours de production de biens | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 918.00 | 32 758.00 | 258 160.00 | 290 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 374.00 | 82 514.00 | | 97 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 657.00 | 14 860.00 | | -30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 77 716.00 | 108 374.00 | | 77 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 472.00 | 140 180.00 | | 90 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 694.00 | 2 141.00 | | 23 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 15 660.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 19 955.00 | | 30 391.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 444.00 | 181 435.00 | | 180 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 160.00 | 289 809.00 | | 258 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 429.00 | 151 855.00 | | 142 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 033.00 | 98 315.00 | | 63 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 495.00 | | 579 495.00 | 579 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 495.00 | | 579 495.00 | 579 495.00 |
FM Production stockée | | | 7 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | 7 350.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 660.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 660.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -660.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 851.00 | 692 745.00 | | 590 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 509.00 | 677 885.00 | | 621 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 657.00 | 14 860.00 | | -30 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 473.00 | 6 318.00 | | 12 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 070.00 | | 1 367.00 | 74 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 734.00 | 45 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 211.00 | 40 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 568.00 | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 997.00 | | 799.00 | 67 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 6 952.00 | 29 095.00 | 54 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 99.00 | 1 524.00 | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 6 852.00 | 27 571.00 | 51 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 439.00 | 13 118.00 | 14 321.00 | 27 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VP Divers | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 289.00 | 113 313.00 | 2 977.00 | 116 289.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 750.00 | 142 429.00 | 14 321.00 | 156 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | 7 224.00 | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 606.00 | 5 938.00 | | 5 606.00 |
ST Autres comptes | 73 116.00 | 73 624.00 | | 73 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | 13 347.00 | | 17 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | 1 741.00 | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | 2 018.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 798.00 | 9 242.00 | | 9 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 813.00 | 23 405.00 | | 21 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 650.00 | 59 889.00 | | 53 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 097.00 | 94 650.00 | | 97 097.00 |