| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 620.00 | 358.00 | 16 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 851.00 | 19 968.00 | 140 884.00 | 160 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 172.00 | 19 968.00 | 201 204.00 | 221 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 103.00 | | | 192 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 958.00 | 2 010.00 | | 17 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 2 010.00 | | 14 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VI Groupe et associés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352.00 | 1 865.00 | 488.00 | 2 352.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 102.00 | | | 47 102.00 |