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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 222.00 | 17 198.00 | 22 024.00 | 39 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 095.00 | 20 545.00 | 164 550.00 | 185 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BT Marchandises | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 724.00 | 20 545.00 | 231 178.00 | 251 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 898.00 | | | -9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 898.00 | | | -9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 851.00 | | 25 441.00 | 160 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 185 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 39 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | | 23 441.00 | 16 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 2 000.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 968.00 | 1 775.00 | 1 197.00 | 19 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 1 775.00 | 1 197.00 | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 8 220.00 | 13 430.00 | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 4 868.00 | 2 488.00 | 7 356.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 912.00 | 94 483.00 | 13 430.00 | 107 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 408.00 | | | 51 408.00 |