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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 121.00 | 1 091.00 | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 1 486.00 | 3 646.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 27 184.00 | 13 328.00 | 40 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 558.00 | 59 509.00 | 149 048.00 | 208 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 375.00 | | 413 375.00 | 413 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 933.00 | 59 509.00 | 562 424.00 | 621 933.00 |
CU Autres participations | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 308 546.00 | 308 546.00 | | 308 546.00 |
DH Report à nouveau | 82 239.00 | 61 773.00 | | 82 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 630 466.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 462 565.00 | 1 071 369.00 | | 462 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 569.00 | 101 405.00 | | 60 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 4 343.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 015.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | 42 380.00 | | 26 421.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 48 363.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 859.00 | 201 506.00 | | 99 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 424.00 | 1 272 875.00 | | 562 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 290.00 | 140 937.00 | | 88 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 822.00 | 9 302.00 | | 15 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 52.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 100 707.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 660 225.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 19 407.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 945.00 | 899 815.00 | | 117 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 748.00 | 269 348.00 | | 116 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 630 466.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 283.00 | | 30 146.00 | 215 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 871.00 | 130 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 871.00 | 208 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 718.00 | | 2 213.00 | 29 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | | 5 132.00 | 40 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 053.00 | | 22 801.00 | 145 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 920.00 | 9 589.00 | | 49 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | 1 121.00 | | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | 8 468.00 | | 20 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 569.00 | 49 000.00 | 11 569.00 | 60 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 157.00 | 189 159.00 | 91 998.00 | 281 157.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 858.00 | 88 289.00 | 11 569.00 | 99 858.00 |