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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 910.00 | 18 960.00 | 7 950.00 | 26 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 151.00 | 29 365.00 | 103 786.00 | 133 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 037.00 | | 215 037.00 | 215 037.00 |
BZ Autres créances | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 406.00 | 29 365.00 | 430 041.00 | 459 406.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DG Autres réserves | 288 546.00 | 308 546.00 | | 288 546.00 |
DH Report à nouveau | 23 436.00 | 82 239.00 | | 23 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 531.00 | 1 197.00 | | -18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 364 035.00 | 462 565.00 | | 364 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184.00 | 60 569.00 | | 18 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 3 310.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 758.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 912.00 | 26 421.00 | | 38 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 007.00 | 99 859.00 | | 66 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 041.00 | 562 424.00 | | 430 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 88 290.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 214.00 | 15 822.00 | | 11 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 405.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 405.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 520.00 | -405.00 | | -18 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 374.00 | 117 945.00 | | 84 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 905.00 | 116 748.00 | | 102 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 531.00 | 1 197.00 | | -18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 147.00 | 95 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 407.00 | 133 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 526.00 | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | 26 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 7 782.00 | 37 927.00 | 59 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 840.00 | 1 091.00 | 21 526.00 | 30 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 6 691.00 | 16 401.00 | 28 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 851.00 | 271 475.00 | 72 376.00 | 343 851.00 |
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |