| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 6 160.00 | 3 940.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 906.00 | 61 473.00 | 44 434.00 | 105 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 818.00 | 19 123.00 | 29 696.00 | 48 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 699.00 | 86 756.00 | 85 943.00 | 172 699.00 |
BT Marchandises | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 139.00 | | 177 139.00 | 177 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 837.00 | 86 756.00 | 263 082.00 | 349 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 297.00 | 42 454.00 | | 67 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 24 843.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 102 826.00 | 78 297.00 | | 102 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 037.00 | 69 905.00 | | 47 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 720.00 | 76 683.00 | | 61 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 41 398.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 13 362.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 256.00 | 201 347.00 | | 160 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 082.00 | 279 644.00 | | 263 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 310.00 | | 837 310.00 | 837 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 310.00 | | 837 310.00 | 837 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 951.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 566.00 | 738 738.00 | | 839 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 036.00 | 713 895.00 | | 815 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 529.00 | 24 843.00 | | 24 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 749.00 | | 6 349.00 | 170 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 172 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 154 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 776.00 | | 6 349.00 | 152 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 531.00 | 17 799.00 | 574.00 | 69 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 129.00 | 1 031.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 16 768.00 | 574.00 | 64 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 938.00 | 23 592.00 | 23 346.00 | 46 938.00 |
VI Groupe et associés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 3 566.00 | 7 874.00 | 11 440.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 256.00 | 136 910.00 | 23 346.00 | 160 256.00 |