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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 7 960.00 | 2 140.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 906.00 | 80 998.00 | 24 909.00 | 105 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 818.00 | 31 567.00 | 17 252.00 | 48 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 699.00 | 120 524.00 | 52 174.00 | 172 699.00 |
BT Marchandises | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 581.00 | | 186 581.00 | 186 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 279.00 | 120 524.00 | 238 755.00 | 359 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 791.00 | 80 326.00 | | 115 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | 52 365.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 138 421.00 | 143 691.00 | | 138 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444.00 | 23 394.00 | | 4 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | 54 989.00 | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 198.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 951.00 | 30 763.00 | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 334.00 | 164 343.00 | | 100 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 755.00 | 308 034.00 | | 238 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 462.00 | | 935 462.00 | 935 462.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 448.00 | | 936 448.00 | 936 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 14 065.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 014.00 | 965 313.00 | | 938 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 384.00 | 912 948.00 | | 926 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | 52 365.00 | | 11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 715.00 | 16 809.00 | | 103 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | 900.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 655.00 | 15 909.00 | | 96 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 2 291.00 | 2 146.00 | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573.00 | 16 699.00 | 7 874.00 | 24 573.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 334.00 | 98 188.00 | 2 146.00 | 100 334.00 |