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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 19 654.00 | 946.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 012.00 | 16 016.00 | 19 996.00 | 36 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 612.00 | 35 670.00 | 376 942.00 | 412 612.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 042.00 | 35 670.00 | 429 372.00 | 465 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 523.00 | 31 495.00 | | 44 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 447.00 | 13 028.00 | | 167 447.00 |
DL TOTAL (I) | 214 170.00 | 46 723.00 | | 214 170.00 |
DP Provisions pour risques | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 341.00 | 107 027.00 | | 81 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | 36 200.00 | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 72 279.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 60 009.00 | | 66 283.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 59 800.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 096.00 | 349 962.00 | | 206 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 372.00 | 396 685.00 | | 429 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 096.00 | 349 962.00 | | 206 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
FG Production vendue services | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 42 147.00 | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 42 147.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 354.00 | -42 147.00 | | 106 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 2 179.00 | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 669.00 | 233 577.00 | | 447 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 222.00 | 220 549.00 | | 280 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 447.00 | 13 028.00 | | 167 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 857.00 | 7 813.00 | | 27 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 7 813.00 | | 27 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |