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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 862.00 | 19 485.00 | 18 377.00 | 37 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 462.00 | 40 085.00 | 374 377.00 | 414 462.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 554.00 | 40 085.00 | 441 469.00 | 481 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 211 970.00 | 44 523.00 | | 211 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 806.00 | 167 447.00 | | 37 806.00 |
DL TOTAL (I) | 251 976.00 | 214 170.00 | | 251 976.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 9 107.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 9 107.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 81 341.00 | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 854.00 | 46 381.00 | | 35 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 9 790.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | 66 283.00 | | 86 271.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 2 300.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 993.00 | 206 096.00 | | 183 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 469.00 | 429 372.00 | | 441 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
FG Production vendue services | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 372.00 | | 293 372.00 | 293 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 11 499.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 11 499.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 106 354.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 13 409.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 934.00 | 447 669.00 | | 298 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 127.00 | 280 222.00 | | 261 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 806.00 | 167 447.00 | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 612.00 | | 1 850.00 | 412 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | | 1 850.00 | 56 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 4 415.00 | | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 4 415.00 | | 35 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 107.00 | | 3 607.00 | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | | 3 607.00 | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VI Groupe et associés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VW T.V.A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |