| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 351.00 | 3 649.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 861.00 | 1 334.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 467.00 | 7 212.00 | 123 255.00 | 130 467.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 793.00 | 7 212.00 | 135 581.00 | 142 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 162.00 | 1 252.00 | | 29 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 1 663.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 47 013.00 | 3 716.00 | | 47 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 059.00 | 9 736.00 | | 77 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 5.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 403.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 1 457.00 | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 298.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 568.00 | 11 902.00 | | 88 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 581.00 | 15 618.00 | | 135 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 999.00 | 11 902.00 | | 33 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 151.00 | 5 790.00 | 164 941.00 | 159 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 151.00 | 5 790.00 | 164 941.00 | 159 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 183.00 | | 7 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185.00 | 17.00 | | 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 90.00 | | 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 2.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -260.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 160.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 077.00 | 20 804.00 | | 172 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 226.00 | 19 141.00 | | 162 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 1 663.00 | | 9 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 130 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 12 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 4 530.00 | 4 463.00 | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 530.00 | 4 463.00 | 7 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 488.00 | 17 919.00 | 54 569.00 | 72 488.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VP Divers | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209.00 | 2 937.00 | 3 272.00 | 6 209.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 568.00 | 33 999.00 | 54 569.00 | 88 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 121.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825.00 | 463.00 | | 3 825.00 |
ST Autres comptes | 16 989.00 | 2 303.00 | | 16 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | 1 253.00 | | 12 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 81.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 202.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 102.00 | 2 163.00 | | 31 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 819.00 | 2 181.00 | | 40 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 198.00 | 4 020.00 | | 33 198.00 |