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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 692.00 | 64 149.00 | | 76 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 125.00 | 12 543.00 | | -37 125.00 |
DL TOTAL (I) | 47 568.00 | 84 692.00 | | 47 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 464.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 455.00 | | 6 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 7 543.00 | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 491.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 558.00 | 79 191.00 | | 17 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 126.00 | 163 884.00 | | 65 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 558.00 | 69 868.00 | | 17 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 1 380.00 | | 4 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 251.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 011.00 | 1.00 | | 95 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 789.00 | 441.00 | | 121 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 824.00 | 446.00 | | 121 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 813.00 | -444.00 | | -26 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 864.00 | 157 737.00 | | 216 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 989.00 | 145 193.00 | | 253 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 125.00 | 12 543.00 | | -37 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 497.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 993.00 | 13 008.00 | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 993.00 | 13 008.00 | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 112.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | 4 868.00 | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 22 466.00 | 16 770.00 | | 22 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | 12 486.00 | | 13 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 415.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 2 527.00 | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 749.00 | 15 636.00 | | 11 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 627.00 | 10 565.00 | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 571.00 | 34 125.00 | | 43 571.00 |