| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 13 113.00 | 9 857.00 | 22 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 510.00 | 34 517.00 | 11 992.00 | 46 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 998.00 | | 213 998.00 | 213 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 353.00 | | 429 353.00 | 429 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 863.00 | 34 517.00 | 441 346.00 | 475 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 522.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 668.00 | 9 913.00 | | 25 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 708.00 | 41 233.00 | | 25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 62 376.00 | 61 668.00 | | 62 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 887.00 | 24 975.00 | | 17 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 6 736.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 779.00 | 69 220.00 | | 68 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 60 251.00 | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 955.00 | 20 492.00 | | 15 955.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 1 508.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 850.00 | 133 594.00 | | 178 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 970.00 | 316 776.00 | | 378 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 346.00 | 378 444.00 | | 441 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 115.00 | 231 165.00 | | 302 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 517.00 | | 981 517.00 | 981 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 517.00 | | 981 517.00 | 981 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 35.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 35.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -35.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 9 740.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 528.00 | 636 009.00 | | 991 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 819.00 | 594 776.00 | | 965 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 708.00 | 41 233.00 | | 25 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 875.00 | | 3 635.00 | 42 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | | 1 795.00 | 21 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 1 840.00 | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 547.00 | 11 970.00 | | 22 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 7 075.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 4 895.00 | | 8 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 391.00 | 8 315.00 | 8 076.00 | 16 391.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 191.00 | 302 115.00 | 8 076.00 | 310 191.00 |