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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 814.00 | 36 368.00 | 22 446.00 | 58 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196.00 | 5 170.00 | 1 026.00 | 6 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 896.00 | 41 539.00 | 25 358.00 | 66 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 828.00 | 999.00 | 123 828.00 | 124 828.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 496 737.00 | | 496 737.00 | 496 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 191.00 | 999.00 | 627 192.00 | 628 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 088.00 | 42 538.00 | 652 550.00 | 695 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 528.00 | | | 440 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 066.00 | | | 919 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 127.00 | | | 883 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 897.00 | | 999.00 | 65 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | 999.00 | 5 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 7 866.00 | | 33 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | 7 482.00 | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 384.00 | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 294.00 | 131 454.00 | 1 840.00 | 133 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 361.00 | 435 361.00 | | 435 361.00 |